信息公开

（一）特凿公司

1.经济运行位次

前三季度收入年度计划完成率居12家生产单位中第4位，施工利润年度计划完成率排第1位，中标金额完成率排第1位，资金回收完成率排第4位，四项指标综合完成率排第1位。

2.工作亮点

一是截至三季度末，收入、利润、中标额、资金回收均完成全年计划指标；中标额超额完成年初计划指标（实际完成193%），中标额为31亿元，签约额30亿元，签约率为97%。特凿公司中标额成绩较为突出，为明年生产打下良好基础。综合排名第一名。

二是1-9月结算以前年度已完未结金额占以往年度已完未结比78.88%，与年初50%的目标相比，完成较好。

3.存在问题

一是截至9月底，本年新增收入占当年结算收入比18.93%，与年初15%的目标相比，存在一定差距。

二是应付款项增幅超30%以上，付款压力大。

（二）七十一工程公司

1.经济运行位次

前三季度收入年度计划完成率居12家生产单位中第1位，施工利润年度计划完成率排第7位，中标金额完成率排第7位，资金回收完成率排第1位，四项指标综合完成率排第2位。

2.工作亮点

截至三季度末，收入、资金回收超额完成全年计划指标；今年新中标工程合同签约率100%；截至9月底，当年新增收入已完未结金额占当年结算收入比13.74%，与年初15%的目标相比，完成较好。综合排名第二名。

3.存在问题

一是存在亏损项目，且项目减亏、扭亏难度大；

二是1-9月结算以前年度已完未结金额占以往年度已完未结比40.83%，与年初50%的目标相比，存在差距。以前年度已完未结账龄较长，金额较大，存在一定的潜亏风险。

三是个别项目实际经营情况与策划备案差距较大，如贾郭项目实际完成利润与备案利润相差较大。

（三）三十六工程处

1.经济运行位次

前三季度收入年度计划完成率居12家生产单位中第9位，施工利润年度计划完成率排第9位，中标金额完成率排第2位，资金回收完成率排第7位，四项指标综合完成率排第3位。

2.工作亮点

截至三季度末，新签合同额超额完成年初计划指标（实际完成145.5%），三十六处在市场开发方面有较大突破，为明年生产打下良好基础；该单位认真落实二季度经营分析会会议精神，制定了《三十六处2022年已完未结考核办法》分别对有关人员进行了风险抵押；今年新中标工程合同签约率达95%。综合排名第3名。

3.存在问题

一是收入、利润、资金回收均未完成计划指标。

二是1-9月结算以前年度已完未结金额占以往年度已完未结比34.64%，与年初50%的目标相比，差距较大。截至9月底，本年新增收入已完未结金额占当年结算收入比47.93%，与年初15%的目标相比，差距较大，存在一定的经营风险。

三是海外项目持续亏损。

四是个别项目实际经营情况与策划备案差距较大。

（四）机电安装公司

1.经济运行位次

前三季度收入年度计划完成率居12家生产单位中第2位，施工利润年度计划完成率排第6位，中标金额完成率排第4位，资金回收完成率排第9位，四项指标综合完成率排第4位。

2.工作亮点

截至三季度末，收入完成全年计划92%，中标额完成全年计划指标的116%，两项指标完成较好。

3.存在问题

一是利润、资金回收均未完成全年计划。

二是新签合同额仅占中标额的34%，合同签约率较低。

三是截至9月底，本年新增收入已完未结金额占当年结算收入比27.56%，与年初15%的目标相比，差距较大。已完未结金额较大，存在一定的经营风险。

（五）三十三工程处

1.经济运行位次

前三季度收入年度计划完成率居12家生产单位中第8位，施工利润年度计划完成率排第4位，中标金额完成率排第3位，资金回收完成率排第6位，四项指标综合完成率排第5位。

2.工作亮点

截止三季度末，新签合同额完成年度计划的129.9%，在市场开发方面有较大突破，为明年生产打下良好基础。

3.存在问题

一是生产任务仅完成计划目标的67%，与提质扩量增效目标相差甚远。

二是虽中标金额较大，但合同签约率只有37%。

三是1-9月结算以前年度已完未结金额占以往年度已完未结比8.93%，与年初50%的目标相比差距较大。以前年度已完未结金额较大，账龄较长，存在较大的经营风险。

（六）市政工程公司

1.经济运行位次

前三季度收入年度计划完成率居12家生产单位中第3位，施工利润年度计划完成率排第2位，中标金额完成率排第5位，资金回收完成率排第5位，四项指标综合完成率排第6位。

2.工作亮点

一是截至三季度末，收入、利润、中标额均完成全年计划指标。

二是1-9月结算以前年度已完未结金额占以往年度已完未结比81.01%，与年初50%的目标相比，完成较好。

三是生产任务完成计划目标的83.72%，可以力争完成提质扩量增效目标。

3.存在问题

一是截至9月底，本年新增已完未结金额占当年结算收入比34.14%，与年初15%的目标相比差距较大，当年已完未结金额较大，存在一定的经营风险。

二是限时销号项目完成比例不足20%。

三是应付款项增幅超30%以上，付款压力大。

（七）三十工程处

1.经济运行位次

前三季度收入年度计划完成率居12家生产单位中第5位，施工利润年度计划完成率排第3位，中标金额完成率排第9位，资金回收完成率排第3位，四项指标综合完成率排第7位。

2.工作亮点

1-9月份完成成巷进尺6.87万米，采煤550万吨，采矿145万吨，与去年同期分别增长12.8%、92.6%、10%；今年新中标工程合同签约率达91%。1-9月结算以前年度已完未结金额占以往年度已完未结比60.95%，与年初50%的目标相比，完成较好。

3.存在问题

截至9月底，本年新增收入已完未结占当年结算收入比34.63%，与年初15%的目标相比差距较大，已完未结财务账面累计余额4.72亿元。当年已完未结金额较大，存在一定的经营风险。

（八）建安公司

1.经济运行位次

前三季度收入年度计划完成率居12家生产单位中第6位，施工利润年度计划完成率排第5位，中标金额完成率排第10位，资金回收完成率排第8位，四项指标综合完成率排第8位。

2.工作亮点

收入指标完成较好，完成全年计划指标的80%。

3.存在问题

一是利润、新签合同额、资金回收三项指标都未完成。

二是截至9月底，成本已完未结9784万元至今未能结转，存在潜亏风险。

（九）园林绿化公司

1.经济运行位次

前三季度收入年度计划完成率居12家生产单位中第11位，施工利润年度计划完成率排第10位，中标金额完成率排第8位，资金回收完成率排第2位，四项指标综合完成率排第9位。

2.工作亮点

资金回收完成情况较好，完成计划指标的92%。

3.存在问题

一是收入、利润、中标额三项指标均未完成。

二是利润计划指标仅完成计划的58%。

三是截至9月底，已完未结相对数较大（收入、利润指标较低），存在一定的潜亏风险。

（十）土建事业部

1.经济运行位次

前三季度收入年度计划完成率居12家生产单位中第7位，施工利润年度计划完成率排第12位，中标金额完成率排第6位，资金回收完成率排第11位，四项指标综合完成率排第10位。

2.工作亮点

土建事业部皖北卫校项目全面推行模拟股份制，计划利润率3.5%，实际完成利润率为5.7%，超计划指标2.2个百分点。

3.存在问题

一是收入、利润、中标额、资金回收四项指标均未完成。资金回收仅完成计划指标的57%。综合排名倒数第三。

二是1-9月结算以前年度已完未结金额占以往年度已完未结比2.24%，与年初50%的目标相比差距较大。本年新增已完未结金额占当年结算收入比20.11%，与年初15%的目标相比存在差距。当年新增成本已完未结9277万元，存在潜亏风险。

三是个别项目实际经营情况与策划备案差距较大，如秀水名苑项目实际完成利润与备案利润差距巨大。

（十一）开源路桥公司

1.经济运行位次

前三季度收入年度计划完成率居12家生产单位中第10位，施工利润年度计划完成率排第8位，中标金额完成率排第12位，资金回收完成率排第12位，四项指标综合完成率排第11位。

2.工作亮点

一是开源路桥项目成本管控较好，财务账面无亏损项目。

二是1-9月结算以前年度已完未结金额占以往年度已完未结比73.83%，与年初50%的目标相比，完成较好。

3.存在问题

一是四项主要指标均未完成年初计划目标且与年初指标差距较大，完成压力较大，综合排名倒数第二名。

二是截至9月底，本年新增收入已完未结金额占当年结算收入比49.14%，与年初15%的目标相比差距较大。当年已完未结金额巨大，存在较大的经营风险。

（十二）二十九工程处

1.经济运行位次

前三季度收入年度计划完成率居12家生产单位中第12位，施工利润年度计划完成率排第11位，中标金额完成率排第11位，资金回收完成率排第10位，四项指标综合完成率排第12位。

2.工作亮点

9月份，“中煤一建杯”2021年煤炭行业工程建设职业技能竞赛中，二十九工程处张伟同志在综掘机维修工组中，斩获金奖，为集团赢得了荣誉。

3.存在问题

一是四项主要指标与年初指标差距较大，均未完成年初计划目标，综合排名倒数第1位。

二是本年新增已完未结占当年结算收入比26.11%，与年初15%的目标相比差距较大。以前年度已完未结账龄较长，金额较大，存在一定的经营风险。

三是个别项目实际经营情况与策划备案差距较大。

四是限时销号项目完成比例不足20%。